Atualizado em 18/07/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/07/2018 0003824/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$ 98,85
02/07/2018 0003882/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.OI MOVEL S.A05.423.963/0163-87R$ 279,22
02/07/2018 0003883/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CIRCUITO PICO DA BANDEIRA NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA O EXERCICIO DE 2018. REFERENTE A JUNHO/2018.AGENCIA DESENV.REGIONAL CIRCUITO PICO DA BANDEIRA05.023.758/0001-69R$ 453,50
03/07/2018 0003881/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, A REALIZAR-SE NO DIA 25/06/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO REFERENTE AO SICON-FERRAMENTA DE APOIO A GESTAO INTERSETORIAL NAS AREAS DEA SAUDE,EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL NO EDIFICIO MINAS RODOVIA PAPA JOAO PAULO II 4143,SERRA VERDE-BELO HORIZONTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 1207/2012 E 1323/2017.SARA DUTRA SOTTE***.306.296-**R$ 90,00
03/07/2018PRC0012416/20160003884/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS PARA REVITALIZACAO DA PRACA NO DISTRITO ALEGRIA-ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO CONTRATO REPASSE No 1015417-75-CONVENIO SICONV 802653/2014.REFERENTE AO BOLETIM Nº 05.R A TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA - ME18.072.961/0001-77R$ 56.624,63
03/07/20180000044/20170003979/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA/MG.REFERENTE A JUNHO/2018EDERSON BAIA QUEIROZ***.660.726-**R$ 4.253,23
03/07/20180000100/20170003982/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO NA AREA CON TABIL PARA EXERCER SERVICOS DE NATUREZA CONTABIL E FISCAL E SUAS ATRIBUICOES NO SETOR DE CONTABILIDADE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA-MG.PRC 100/2017-CONVITE 10/2017.REFERENTE A JUNHO/2018.ELISABETH ROSA MENDES DE QUEIROZ***.117.876-**R$ 3.605,01
03/07/20180000058/20170003983/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL INCLUINDO ACOMPANHAMENTO TECNICO DA DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS- LIXOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SIMONESIA.REFERENTE A JUNHO/2018.LUANA COSTA SANTANA***.371.646-**R$ 2.363,90
03/07/2018PRC0036317/20170003984/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.MUN.TURISMO,CULT.ESPORTE E LAZER NOS TERMOS DO PRC 363/2017-PRG 48/17 REFERENTE A JUNHO/2018.MARIA DE FATIMA MARTINS DA ROCHA***.317.906-**R$ 972,65
03/07/20180000164/20170003985/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS CANAIS DE TELEVISIVOS LOCALIZADOS NA TORRE DA PRESENTE CIDADE NO BAIRRO BOM SUCESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2018.REFERENTE A JUNHO/2018.WALTER DA TERRA PEREIRA***.347.106-**R$ 559,00