Atualizado em 17/09/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/20180004317/20180004483/2018IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. (Prefeitura Municipal).BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0316-66R$ 2.383,51
01/08/2018 0004532/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.OI MOVEL S.A05.423.963/0163-87R$ 665,52
01/08/20180000337/20170004600/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO NA CRECHE PRO INFANCIA PAC II, RUA APARICIO CALDEIRA NO MUNICIPIO DE SIMONESIA-MG.REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO.PRC 337/2017-TOMADA DE PRECOS 05/2017- CONTRATO 276/2017.GABRIEL SANCHES ALVES GOMES LAGE - ME26.573.880/0001-89R$ 68.763,07
01/08/20180000222/20170004773/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 03 DUZIAS DE OVOS VERMELHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECLIMERIO AUGUSTO-ME23.574.530/0001-49R$ 15,45
01/08/20180000222/20170004774/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDECLIMERIO AUGUSTO-ME23.574.530/0001-49R$ 70,43
01/08/20180000222/20170004775/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE PARA AS PALESTRAS: GESTANTES NO DIA 07/06/2018 , DE PUERICULTURA NO DIA 14/06/2018, DE HIPERDIA NO DIA 21/06/2018 NO ESF NOSSA SENHORA APARECIDACLIMERIO AUGUSTO-ME23.574.530/0001-49R$ 11,00
01/08/20180000222/20170004776/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO ,PARA PALESTRAS QUE SERA REALIZADAS NO ESF BOM SUCESSO ,PARA GESTANTES NO DIA 07-06-2018,PARA HIPERDIA NO DIA 13-06-2018 E PARA PUERICULTURA NO DIA 20-06-2018,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIMONESIA/MG.CLIMERIO AUGUSTO-ME23.574.530/0001-49R$ 11,00
01/08/20180000222/20170004777/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEABEL THIAGO DE OLIVEIRA ABREU - ME27.469.020/0001-62R$ 44,66
01/08/20180000218/20170004778/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 03UN DE CAL 20KG A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMONESIA MG.G A DOS ANJOS SILVA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO12.471.476/0001-90R$ 20,40
01/08/20180000218/20170004779/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 06 SACOS DE CAL 20KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMONESIA/MG.G A DOS ANJOS SILVA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO12.471.476/0001-90R$ 40,80